https://optionist.ru/basics/ Recent content in Основы on optionist.ru https://optionist.ru/og-default.png https://optionist.ru/og-default.png Hugo ru-ru Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/call-and-put/ Thu, 24 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/call-and-put/ Колл приносит прибыль при росте цены, пут — при падении. Покупатель рискует только премией, продавец — гораздо большим. https://optionist.ru/basics/option-exercise/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/option-exercise/ Будет ли на экспирации поставка акций или только денежный расчёт — зависит от стиля исполнения и устройства контракта. https://optionist.ru/basics/implied-volatility/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/implied-volatility/ IV показывает, какое будущее движение закладывает рынок. На цену опциона она часто влияет сильнее, чем ожидают новички. https://optionist.ru/basics/implied-vs-realized-volatility/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/implied-vs-realized-volatility/ Почему опционный рынок обычно закладывает больше волатильности, чем фактически показывает S&P 500. https://optionist.ru/basics/moneyness/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/moneyness/ Соотношение текущей цены и страйка. По нему опционы делят на ITM, ATM и OTM — в деньгах, на деньгах и вне денег. https://optionist.ru/basics/time-decay-and-greeks/ Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000 https://optionist.ru/basics/time-decay-and-greeks/ Опционы теряют стоимость со временем. Дельта, гамма, тета и вега показывают, насколько позиция чувствительна к рынку.